Last Updated on 22 June 2024 by Marc Munier
Finalement le trading c’est assez simple. Pas la peine d’élaborer des méthodes ultra complexes ou d’utiliser des indicateurs compliqués. Voici 5 façons de gagner en trading à coup sûr ! 😉
I. Buy and Hold
Vous connaissez Warren Buffett? Faites comme lui: achetez toutes les actions que vous pouvez et revenez dans dix ans… Que dis-je, dans trente ans!
Plus sérieusement, le buy and hold est une stratégie couramment utilisée, notamment pour les produits qui procurent un rendement, un dividende, un coupon… Détenir un portefeuille d’actions sur le long terme et réinvestir constamment les dividendes en est un exemple. Dans ce cas, on ne se soucie pas des fluctuations du marché. Au mieux, lorsque le marché baisse, on renforce la position en achetant des actions, le but étant de moyenner à la baisse le PRU – Prix de Revient Unitaire.
Autre exemple: l’immobilier. Détenir un bien immobilier (locatif ou non) et attendre que le marché monte, ou bien garder le bien et toucher les loyers à vie… c’est du buy and hold.
En revanche, d’autres produits s’y prêtent moins. L’or par exemple ne procure aucune sorte de rendement. Bien sûr on peut acheter de l’or pour son côté anti-crise et attendre là aussi que le marché monte, mais en termes de trading c’est beaucoup moins sexy.
II. Faire le contraire de ce qu’on veut faire
Pour avoir des stratégies de trading gagnantes, il faut parfois assumer le fait de ne pas être une star du trading. 90 % des particuliers perdent de l’argent ? Parfait, ne contredisons pas les statistiques. Si vous voulez acheter, ce n’est pas une bonne idée, les stats sont contre vous, vendez ! Si tout l’univers vous dit de vendre, ce n’est pas une bonne idée… LES STATS SONT CONTRE VOUS, achetez ! Sur un horizon de temps assez long, en prenant systématiquement la position opposée à vos désirs les plus fous, vous serez ainsi gagnant.
En fait, je vais tout vous dire: cette stratégie ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement car la perte des particuliers n’est pas due à des erreurs de direction de marché (achat au lieu de vente et vice-versa) mais à:
- des mauvais timing d’entrée/sortie
- une absence de risk/money management, avec entre autres une utilisation folle de l’effet de levier et des expositions qui n’ont pas de sens
En d’autres termes, même en étant “dans le bon sens”, la majorité des traders vont se prendre des claques.
III. Commencer (très)^7 petit
Afin de bien me faire comprendre: (très)^7 = très x très x très x très x très x très x très
Ceci est une des stratégies de trading les plus redoutables.
Plus vous commencerez avec de très petits volumes (par rapport à votre capital), plus vous avez de chance de gagner. Pourquoi? Car vos pertes seront minimes. Car vous laisserez le temps au marché d’aller dans votre sens. Cela ne veut pas dire qu’il faille à tout prix garder une position perdante en attendant un retournement de marché qui vous serait favorable.
Parlons un peu théorie, juste une vue de l’esprit, même si le trading est tout sauf théorique… En théorie donc, si l’on suppose un trade avec un volume (la taille de la position) infiniment petit, c’est-à-dire vraiment (très)^7 petit, comment réagir face à un marché qui va contre nous? C’est bien simple: ça n’a aucune espèce d’importance! Si la taille du trade tend vers zero, la perte est quasi inexistante.
Vous me suivez?
Cela veut dire qu’on peut laisser couler la position jusqu’à ce que le marché se retourne. Quand on est enfin en positif, on peut prendre notre gain (couper la position gagnante) ou bien mettre un stop au niveau d’entrée (légèrement plus haut). L’idée est alors d’enchaîner cette technique avec des tailles très petites, si petites que les pertes sont inconséquentes. Petit à petit, votre capital de trading augmente, et vous pouvez augmenter vos positions, en gardant un rapport position/capital très faible.
En pratique bien sûr on ne peut pas prendre de position infiniment petite, et même si c’était le cas, cela prendrait des dizaines d’années (ou des robots très puissants…) avant de se faire réellement de l’argent. Cependant le principe est applicable tout de même, en respectant des limites d’exposition très serrées.
IV. One shot
C’est ma stratégie préférée, je l’avoue. En quoi consiste-t-elle?
- Rassemblez le plus de cash possible, toutes vos économies, celles de vos proches et de vos amis;
- Ouvrez un compte chez un broker forex et CFD qui permet un levier immense (type x500);
- Misez TOUT sur un seul trade, le trade de votre vie.
Voilà! C’est tout! Si tout se passe bien vous gagnez énormément en très peu de temps. Une fois devenu millionnaire, arrêtez tout, arrêtez le trading.
Certes très risquée et peu recommandée, cette stratégie peut être gagnante. Le problème, c’est de penser que l’on peu réitérer ce genre de trades encore et encore, et c’est là que les gens perdent. Savoir s’arrêter et comprendre qu’on a eu de la chance est primordial.
V. NE RIEN FAIRE – la technique la plus redoutable pour gagner en trading 🙂
C’est probablement unes des meilleures stratégies de trading gagnantes. Sachant que 90% des traders indépendants perdent, pourquoi aller contre le courant? Etes-vous Dieu en personne?
Conseil: évitez le trading, laissez ça aux professionnels, et investissez à crédit dans l’immobilier locatif et placez votre cash en assurance-vie avec une petite allocation d’actifs bien sympa!
Les étapes pour gagner en trading
Le trading est une activité qui peut sembler complexe et intimidante pour les débutants. Cependant, avec une bonne compréhension des bases, une stratégie solide, une gestion des risques efficace, une bonne gestion de la psychologie et une évaluation constante de vos performances, il est éventuellement possible de gagner en trading de manière consistante.
Comprendre les bases du trading
Pour commencer, il est essentiel de comprendre ce qu’est le trading et comment il fonctionne. Le trading consiste à acheter et vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises ou des matières premières, dans le but de réaliser un profit. Il existe différents types de trading, tels que le day trading, le swing trading et l’investissement à long terme.
Définir le trading et son fonctionnement
Le trading fonctionne sur la base de l’achat à un prix inférieur et de la vente à un prix supérieur, ou vice versa dans le cas d’une vente à découvert. Les traders utilisent des analyses techniques et fondamentales pour prendre des décisions d’achat et de vente. Il est important de se familiariser avec les termes clés du trading, tels que les graphiques, les niveaux de support et de résistance, les indicateurs techniques et les différents ordres de trading.
Les différents types de trading
Chaque type de trading a ses propres caractéristiques et stratégies associées. Le day trading consiste à effectuer des transactions dans la même journée, tandis que le swing trading implique des transactions de quelques jours à quelques semaines. L’investissement à long terme, quant à lui, vise à profiter des tendances à long terme et des dividendes.
En plus de ces types de trading, il existe d’autres approches qui peuvent être utilisées en fonction des préférences et des objectifs de chaque trader. Par exemple, le trading algorithmique est une méthode qui utilise des programmes informatiques pour exécuter des transactions automatiques en fonction de certains paramètres prédéfinis.
Une autre approche populaire est le trading sur le marché des changes, également connu sous le nom de Forex. Le Forex est le marché mondial où les devises sont échangées les unes contre les autres. Les traders Forex spéculent sur les fluctuations des taux de change pour réaliser des bénéfices.
Il est également important de comprendre les différents facteurs qui influencent les marchés financiers. Les nouvelles économiques, les rapports financiers des entreprises et les événements géopolitiques peuvent tous avoir un impact significatif sur les prix des actifs. Les traders doivent être attentifs à ces facteurs et être prêts à ajuster leurs stratégies en conséquence.
En conclusion, le trading est une activité complexe qui nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et des différentes stratégies de trading. Il est essentiel de se former et de s’informer régulièrement pour rester à jour avec les dernières tendances et les développements du marché. Avec une approche disciplinée et une gestion appropriée des risques, le trading peut offrir des opportunités de profit intéressantes.
Développer une stratégie de trading efficace
Une stratégie de trading solide est un élément clé pour réussir en trading. Elle permet de prendre des décisions basées sur des règles prédéfinies, plutôt que sur des émotions. Une stratégie peut inclure des critères d’entrée et de sortie, des règles de gestion des risques, des objectifs de profit et des outils d’analyse technique.
Importance de la stratégie dans le trading
Une stratégie bien définie vous permettra de rester discipliné et de réaliser des transactions de manière cohérente. Elle vous aidera également à limiter les pertes et à maximiser les profits. Il est recommandé de tester et d’ajuster votre stratégie sur un compte de démonstration avant de l’appliquer avec de l’argent réel.
Éléments clés d’une stratégie de trading réussie
Une stratégie efficace peut inclure une analyse approfondie des tendances du marché, l’utilisation d’indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, ainsi que la prise en compte des facteurs fondamentaux de l’économie. Il est également important de définir des règles de gestion des risques, telles que le pourcentage maximum de votre capital à risquer par transaction.
En développant une stratégie de trading efficace, il est essentiel de comprendre les différents types d’analyse disponibles. L’analyse technique consiste à étudier les graphiques et les indicateurs pour identifier les tendances et les opportunités de trading. L’analyse fondamentale, quant à elle, se concentre sur les facteurs économiques et financiers qui peuvent influencer les prix des actifs.
Une autre composante importante d’une stratégie de trading réussie est la gestion des risques. Il est crucial de définir des règles claires pour limiter les pertes et protéger votre capital. Cela peut inclure l’utilisation d’ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles et l’établissement de niveaux de profit cibles pour prendre des bénéfices.
Il est également essentiel de rester discipliné et de suivre votre stratégie de manière cohérente. Évitez de laisser vos émotions prendre le dessus et de prendre des décisions impulsives. Suivre votre plan de trading vous aidera à rester concentré sur vos objectifs à long terme et à prendre des décisions rationnelles basées sur des faits plutôt que sur des sentiments.
En conclusion, développer une stratégie de trading efficace est essentiel pour réussir sur les marchés financiers. Une stratégie bien définie vous permettra de prendre des décisions éclairées et de rester discipliné dans vos transactions. N’oubliez pas de tester et d’ajuster votre stratégie avant de l’appliquer avec de l’argent réel, et de toujours gérer vos risques de manière appropriée. Bonne chance dans vos activités de trading!
Gestion des risques pour gagner en trading
La gestion des risques est un aspect crucial du trading. Elle consiste à limiter les pertes potentielles tout en maximisant les gains. Comprendre le concept de risque en trading et utiliser des techniques de gestion des risques appropriées est essentiel pour gagner de manière constante.
Comprendre le concept de risque en trading
Le trading comporte toujours un niveau de risque, et il est important de le comprendre et de l’accepter. Les facteurs de risque incluent la volatilité des marchés, les mouvements inattendus des prix et les événements économiques ou politiques. Il est essentiel de diversifier votre portefeuille d’investissement et de n’investir que des montants que vous pouvez vous permettre de perdre.
Techniques de gestion des risques
Il existe plusieurs techniques de gestion des risques que vous pouvez utiliser pour protéger votre capital. L’une d’entre elles est l’utilisation d’un stop-loss, qui consiste à fixer un niveau de prix auquel vous êtes prêt à couper vos pertes. Un autre outil important est la taille de position appropriée, qui consiste à risquer un pourcentage fixe de votre capital par transaction.
En plus de ces techniques, il est également important de suivre une stratégie de trading claire et bien définie. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter les prises de risques excessives. Une bonne stratégie de trading comprend une analyse approfondie des marchés, une gestion rigoureuse des positions ouvertes et une discipline pour respecter les règles établies.
Une autre technique de gestion des risques couramment utilisée est la diversification. En investissant dans différents marchés ou instruments financiers, vous réduisez votre exposition à un risque spécifique. Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions d’une seule entreprise, vous êtes exposé à un risque spécifique lié à cette entreprise. En diversifiant votre portefeuille avec des actions de différentes entreprises, des obligations, des matières premières, etc., vous répartissez votre risque et augmentez vos chances de réaliser des gains.
Il est également important de surveiller régulièrement vos positions ouvertes et de réévaluer votre stratégie de gestion des risques en fonction des conditions du marché. Les marchés financiers sont en constante évolution, et il est essentiel de s’adapter aux nouvelles informations et tendances pour minimiser les risques et maximiser les opportunités.
En conclusion, la gestion des risques en trading est un aspect essentiel pour réussir de manière constante. Comprendre le concept de risque, utiliser des techniques de gestion des risques appropriées et suivre une stratégie de trading bien définie sont des éléments clés pour protéger votre capital et réaliser des gains durables.
Psychologie du trading
La psychologie joue un rôle essentiel dans le trading. Les émotions telles que la peur, la cupidité et l’impatience peuvent influencer vos décisions et entraîner des erreurs coûteuses. Il est important de comprendre l’impact de la psychologie sur le trading et d’adopter des stratégies pour la maîtriser.
Le trading est une activité qui demande une grande discipline mentale. Les traders doivent être capables de contrôler leurs émotions et de prendre des décisions rationnelles en fonction des données disponibles. Cependant, il est souvent plus facile à dire qu’à faire. Les fluctuations du marché, les gains et les pertes peuvent provoquer des réactions émotionnelles intenses.
La peur est l’une des émotions les plus courantes chez les traders. La peur de perdre de l’argent peut les empêcher de prendre des opportunités de trading rentables. Ils peuvent hésiter à entrer sur le marché par crainte de faire une mauvaise transaction. Cependant, cette peur peut également les pousser à sortir trop rapidement d’une position gagnante, par peur de perdre leurs gains.
La cupidité est une autre émotion qui peut nuire au trading. Lorsque les traders voient une opportunité de réaliser des profits importants, ils peuvent être tentés de prendre des risques excessifs. Ils peuvent ignorer les signaux de prudence et investir plus d’argent qu’ils ne devraient. Cette cupidité peut les conduire à des pertes importantes.
L’impatience est également un piège dans le trading. Les traders peuvent être impatients de voir des résultats immédiats et peuvent sortir d’une position gagnante trop tôt. Ils peuvent manquer des opportunités de réaliser des profits plus importants en sortant prématurément.
Impact de la psychologie sur le trading
La peur peut vous empêcher de prendre des opportunités de trading rentables, tandis que la cupidité peut vous inciter à prendre des risques excessifs. L’impatience peut vous pousser à sortir d’une position gagnante trop tôt. Il est essentiel de rester calme, discipliné et rationnel lorsque vous prenez des décisions de trading.
La psychologie du trading peut également être influencée par des facteurs externes tels que les médias et les opinions des autres traders. Les traders peuvent être influencés par les nouvelles économiques, les prévisions des analystes et les rumeurs du marché. Il est important de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser emporter par les émotions collectives.
Les traders doivent également être conscients de leurs propres biais psychologiques. Par exemple, certains traders peuvent être plus enclins à prendre des risques, tandis que d’autres peuvent être plus prudents. Il est important de reconnaître ces biais et de les prendre en compte lors de la prise de décisions de trading.
Conseils pour maîtriser la psychologie du trading
Pour maîtriser la psychologie du trading, il est important de l’accepter comme faisant partie intégrante du processus de trading. Les émotions font partie de la nature humaine et il est impossible de les éliminer complètement. Cependant, il est possible de les gérer de manière efficace.
Il est recommandé de tenir un journal de trading pour analyser vos émotions et vos réactions face aux gains et aux pertes. En notant vos sentiments et en les analysant, vous pourrez mieux comprendre vos réactions émotionnelles et prendre des décisions plus rationnelles.
Utiliser des techniques de relaxation, telles que la respiration profonde, peut également vous aider à rester calme et concentré pendant les périodes de stress. Prendre des pauses régulières et faire de l’exercice physique peut également contribuer à maintenir un état d’esprit positif et équilibré.
Enfin, il est important de se former et de se tenir informé. Plus vous en saurez sur le trading et les marchés financiers, plus vous vous sentirez confiant et capable de prendre des décisions éclairées. Suivre des formations, lire des livres spécialisés et rester à jour avec les actualités financières sont autant de moyens de renforcer vos connaissances et votre confiance en tant que trader.
Évaluation et amélioration de vos performances de trading
Une évaluation constante de vos performances de trading est essentielle pour progresser et améliorer vos résultats. Il est important de comprendre l’importance de l’auto-évaluation et de savoir comment améliorer vos performances.
Importance de l’auto-évaluation dans le trading
L’auto-évaluation vous permet d’identifier vos forces et vos faiblesses en tant que trader. Cela vous permettra de prendre des mesures pour améliorer vos points faibles et renforcer vos compétences. En analysant vos transactions passées, vous pourrez identifier les erreurs et les schémas récurrents, et apporter des ajustements à votre stratégie.
Il est également important de noter que l’auto-évaluation ne se limite pas seulement à l’analyse des performances passées, mais aussi à l’évaluation de votre état d’esprit et de vos émotions pendant le trading. Être conscient de vos réactions émotionnelles et de votre capacité à prendre des décisions rationnelles peut grandement influencer vos performances.
De plus, l’auto-évaluation vous permet de rester humble et de reconnaître que le trading est un processus d’apprentissage continu. Même les traders expérimentés doivent constamment s’adapter aux conditions changeantes du marché et améliorer leurs compétences.
Comment améliorer vos performances de trading
Pour améliorer vos performances de trading, il est important de continuer à apprendre et à vous former. Il existe de nombreuses ressources disponibles, telles que des livres, des cours en ligne et des forums de trading, qui peuvent vous aider à développer de nouvelles compétences et à rester à jour avec les développements du marché.
En outre, il est essentiel de développer une stratégie solide et de la suivre de manière disciplinée. Une stratégie bien définie vous permettra de prendre des décisions éclairées et de rester cohérent dans vos actions. Il est également important de garder à l’esprit que le trading est une activité à long terme, et que la patience est une vertu essentielle pour réussir.
La gestion des risques est un autre aspect crucial pour améliorer vos performances de trading. Il est important de définir des limites de risque appropriées et de respecter ces limites. Cela vous permettra de protéger votre capital et de minimiser les pertes potentielles.
Enfin, la maîtrise de la psychologie du trading est essentielle pour améliorer vos performances. Le trading peut être émotionnellement éprouvant, et il est important de rester calme et rationnel dans vos décisions. La gestion du stress, la confiance en soi et la capacité à contrôler ses émotions sont des compétences clés pour réussir en tant que trader.
En conclusion, gagner en trading nécessite une combinaison de connaissances, de compétences techniques, de stratégie, de gestion des risques et de maîtrise de la psychologie. En comprenant les bases du trading, en développant une stratégie solide, en gérant efficacement les risques, en maîtrisant la psychologie du trading et en évaluant et améliorant constamment vos performances, vous pouvez augmenter vos chances de succès en tant que trader.